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#236437
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Matéria: Tesouraria
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(1,0)

A conta única do tesouro nacional é controlada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Ministério da Fazenda. No que se refere a esse assunto, aos restos a pagar e às despesas de exercícios anteriores, assinale a opção correta.

a) Os valores de despesas inscritas em restos a pagar em 2013 podem ser cancelados no exercício de 2014, momento em que se inicia a contagem do período de prescrição.
b) Após o cancelamento de restos a pagar, se vigente o direito do credor, a despesa poderá ser reinscrita no exercício seguinte.
c) A ordem bancária (OB) é utilizada para pagamento de despesas pelos órgãos públicos, enquanto que as entradas de recursos na conta única são realizadas apenas por Guia de Recolhimento da União (GRU) e OB.
d) A conta única do Tesouro Nacional deve colher todos os recursos arrecadados pelos órgãos e entidades federais, incluindo-se os recursos destinados a atividades específicas de fundações e autarquias federais.
e) Os recursos oriundos de multas pagas pelo atraso na entrega de livros na biblioteca da Universidade Federal X, fundação pública, podem ser depositadas em conta bancária da própria universidade X ou na conta única do Tesouro Nacional.

#236436
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(1,0)

Uma das modalidades de movimentação de recursos na Conta Única do Tesouro Nacional será por meio de ordem bancária, a qual poderá ser emitida nas seguintes modalidades, exceto:

a) Ordem Bancária de Crédito (OBC).
b) Ordem Bancária de Pagamento (OBP).
c) Ordem Bancária para Banco (OBB).
d) Ordem Bancária de Sistema (OBS).
e) Ordem Bancária de Tributos (OBT).

#236435
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(1,0)

De acordo com o autor Masakazu Hoji, em sua obra Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira Aplicada, Estratégias Financeiras e Orçamento Empresarial, negociar linhas de crédito com instituições financeiras, constitui atividade que integra a seguinte função de tesouraria:

a) administração de riscos e flutuação de preços e taxas.
b) contas a pagar.
c) negociação e controle de empréstimos e financiamentos.
d) negociação e controle de garantias e seguros.
e) crédito e cobrança.

#236434
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(1,0)

A Letra do Tesouro Nacional (LTN) é um título público federal, emitido com determinado valor nominal ou de face, que será pago ao seu detentor quando ocorrer o seu vencimento. A LTN, portanto,

a) mantém a remuneração real de seu comprador, se ocorrer uma inflação maior do que a inflação esperada na ocasião da emissão do título.
b) figura comumente no passivo dos bancos comerciais.
c) aumenta de valor, no mercado secundário de títulos, se houver uma queda na taxa de juros básica da economia.
d) é um título de longo prazo, em geral superior a 20 anos.
e) é inegociável no mercado secundário de títulos.

#236433
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(1,0)

A função principal das operações de Tesouraria bancária é

a) aprimorar a qualidade de atendimento aos clientes.
b) ampliar o uso de serviços digitais nas transações financeiras.
c) administrar os fluxos de despesas e receitas da instituição financeira, visando a controlar os gastos e a maximizar os lucros.
d) aumentar a carteira de serviços financeiros oferecidos aos clientes.
e) gerenciar as atividades de marketing, publicidade e propaganda da instituição financeira.

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